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會計和出納的崗位職責分別是什么

編輯:淮安會計公司?????更新時間:2020-12-11 16:53?????瀏覽:
  上期帶大家了解了會計和出納的區別大家還記得嗎?淮安會計公司今天繼續和大家說說會計和出納的崗位職責。
  一、會計崗位職責
  1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
  2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
  3、協助經理編制并執行全院預算。
  4、認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
  5、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符。
  6、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
  7、每月書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。
  8、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。
  9、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
  10、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發。
  11、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。
  12、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
  13、嚴格遵守,執行國家財經法律法規和財務會計制度,作好會計工作。
  二、出納崗位職責
  1、負責公司日常的費用報銷。
  2、負責日?,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬?!?/div>
  3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
  4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
  5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
  6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
  7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
  8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
  9、每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。
  10、每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
  11、完成領導布置的其他工作。
  以上就是今天內容,感興趣可以關注淮安會計公司。
 
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